Råvaruhandelsstrategier indien

Beginners Guide to Commodities Futures Trading i Indien. Indiska marknader har nyligen kastat öppna en ny aveny för detaljhandlare och handlare att delta i råvaruderivat. För dem som vill diversifiera sina portföljer utöver aktier, obligationer och fastigheter är råvaror det bästa alternativet. För några månader sedan skulle det inte ha varit förnuftigt För privatpersoner kunde investerare ha gjort mycket lite för att faktiskt investera i varor som guld och silver - eller oljeväxter på terminsmarknaden. Det var nästan omöjligt i varor utom för guld och silver som det fanns Praktiskt taget ingen detaljhandel för markering i råvaror. Men med inrättandet av tre handelsvaruhandeln i landet kan detaljhandelsinvesterare nu handla i råvaruterminer utan att fysiska lagerstockar verkligen erbjuder enorma möjligheter att bli en separat tillgångsklass för marknads - Kunniga investerare, arbitrageurs och spekulanter Retail-investerare, som hävdar att de förstår aktiemarknaderna kan hitta comm Odds en oföränderlig marknad Men råvaror är lätta att förstå när det gäller grundfrågor och efterfrågan och utbud Leverantörsinvesterare bör förstå riskerna och fördelarna med handel med råvaruterminer innan de tar ett steg. Historiskt sett har prissättningen i råvaruterminer varit mindre volatil jämfört med eget kapital Och obligationer, vilket ger en effektiv diversifiering av portföljen. Faktum är att råvarumarknadens storlek i Indien också är ganska signifikant Av landets BNP på 13,20,730 Rs crore Rs 13.207 3 miljarder utgör råvarorelaterade och beroende industrier cirka 58 Procent. Samtidigt växer de olika råvarorna över hela landet med en årlig omsättning på Rs 1,40,000 crore Rs 1400 miljarder Med introduktionen av terminshandel växer storleken på råvarumarknaden många gånger här. Liksom någon annan marknad är den ena För råvaruterminer spelar en värdefull roll i informationssamling och riskdelning Marknaden förmedlar mellan köpare och selle Rs av varor och underlättar beslut i samband med lagring och konsumtion av råvaror I processen gör de underliggande marknaden mer likvida. Här är hur en detaljhandelsinvesterare kan komma igång. Var behöver jag gå till handel med råvaruterminer. Du har Tre alternativ - National Commodity and Derivative Exchange, Multi Commodity Exchange of India Ltd och National Multi Commodity Exchange of India Ltd Samtliga tre har elektroniska handels - och avvecklingssystem och en nationell närvaro. Hur väljer jag min mäklare. Den som redan är etablerad Aktiemäklare har sökt medlemskap med NCDEX och MCX. Liksom Refco Sify Securities, SSKI Sharekhan och ICICIcommtrade ICICIdirect, ISJ Comdesk ISJ Securities och Sunidhi Consultancy erbjuder redan kommande futures-tjänster. Några av dem erbjuder också handel via Internet precis som det sätt de erbjuder aktier Du kan också få en lista över fler medlemmar från respektive börser och bestämma dig för den mäklare du vill välja From. What är den minsta investeringen som behövs. Du kan få ett belopp så lågt som Rs 5 000 Allt du behöver är pengar för marginaler som ska betalas i förskott till utbyten via mäklare. Marginalerna sträcker sig från 5-10 procent av värdet av råvarukontraktet medan du Kan börja handel med Rs 5 000 med ISJ Commtrade. Andra mäklare har olika paket för kunder. För handel med guld, silver och guld krävs det lägsta beloppet Rs 650 och Rs 950 för till det aktuella priset på cirka Rs 65, 00 för guld för en handelsenhet 10 gm och cirka Rs 9 500 för silver en kg. Priserna och handelspartierna i jordbruksvaror varierar från växling till utbyte i kg, kvintaler eller ton, men återigen kommer de minsta medel som krävs för att börja vara cirka Rs 5.000. Jag måste ge leverans eller lösa kontant. Du kan göra båda. Alla utbyten har båda systemen. Kontant - och leveransmekanismer. Valet är ditt. Om du vill att ditt kontrakt ska betalas kontant måste du ange vid tidpunkten för pl Om du planerar att ta eller leverera måste du ha de nödvändiga lagerkvittonerna. Alternativet att betala kontant eller genom leverans kan ändras så många gånger som man vill till Sista dagen efter kontraktets utgång. Vad behöver jag för att börja handel med råvaruterminer. För närvarande behöver du bara ett bankkonto Du behöver ett separat råvarumatokonto från National Securities Depository Ltd för att handla på NCDEX just Som i lager. Vad är de övriga kraven på mäklare nivå. Du måste skriva in ett vanligt kontoavtal med mäklaren. Dessa inkluderar förfarandet för Know Your Client-formatet som finns i aktiehandel och villkor för utbyten och mäklare Dessutom måste du ge dig detaljer som PAN inget bankkontonummer etc. Vilka är mäklar och transaktionsavgifter. Mäklaravgifterna varierar från 0 10-0 25 procent av kontraktsvärdet Transaktionsavgifterna sprang Ge mellan Rs 6 och Rs 10 per lakh per kontrakt Mäklare kommer att skilja sig åt för olika varor. Det kommer också att skilja sig beroende på handelstransaktioner och leveranstransaktioner. Om ett avtal medför leverans kan mäklaren vara 0 25-1 procent av Kontraktsvärdet Mäkleriet kan inte överskrida gränsen som anges av börserna. Var söker jag efter information om råvaror? Dagliga finansiella tidningar har spotpris och relevanta nyheter och artiklar på de flesta varor. Dessutom finns det specialiserade tidskrifter om jordbruksvaror och metaller För abonnemang Mäklare ger också forskning och analysstöd. Men den information som är lättast att komma åt är från webbplatser. Även om många webbplatser är prenumerationsbaserade, erbjuder några också gratis information. Du kan surfa på nätet och begränsa din sökning. Vilken är regulatorn. Börserna regleras av Forward Markets Commission Till skillnad från aktiemarknaderna behöver inte mäklare registrera sig Med regulatorn. FMC handlar om utbytesadministration och kommer att försöka att bara kontrollera mäklarnas böcker om misstankar misstänks eller om utbytet inte själva vidtar åtgärder. På så sätt är råvaruutbytet mer självreglerande än lager Utbyten Men detta kan förändras om detaljhandeln i råvaror växer väsentligt. Vilka är aktörerna i råvaruderivat. Varumarknaden kommer att ha tre stora kategorier av marknadsaktörer förutom mäklare och utbytesförvaltningen - hedgers, spekulanter och arbitrageurs Mäklare kommer att mellanliggande, underlätta Hedgers och spekulanter. Hedgers är i huvudsak spelare med en underliggande risk i en vara - de kan vara antingen producenter eller konsumenter som vill överföra prisrisken på marknaden. Producent-hedgers är de som vill minska risken för att priserna sjunker med Den tid de faktiskt producerar sin vara till salu på marknaden skulle konsumentskyddare vilja göra Det motsatta. Om du till exempel är ett smyckenföretag med exportorder till fasta priser kanske du vill köpa guldterminer för att låsa till nuvarande priser. Investerare och handlare som vill dra nytta av eller dra nytta av prisvariationer är i huvudsak spekulanter. De tjänar som motparter till Hedgers och acceptera risken som erbjuds av hedgers i ett försök att vinna av gynnsamma prisförändringar. I vilka varor kan jag handla. Även om regeringen i huvudsak gjort nästan alla varor som är berättigade till terminshandel, har de rikstäckande börserna öronmärkt bara ett fåtal för Nybörjare Medan NMCE har de flesta stora jordbruksvaror och metaller under sin vik har NCDEX ett stort antal jordbruksmetaller och energiprodukter MCX erbjuder också många råvaror för terminshandel. Jag måste betala moms på alla affärer Är registrering obligatorisk. Nej Om handeln är kvadrerad, gäller ingen moms. Försäljningsskatten är endast tillämplig om handel resulterar i leverans Norma Lly det är säljarens ansvar att samla in och betala moms. Försäljningsskatten är tillämplig på leveransplatsen De som är villiga att välja fysisk leverans måste ha registreringsnummer för försäljningsskatt. Vad händer om det finns någon standard. Börserna, NCDEX och MCX, upprätthåller avvecklingsgarantifonder Börserna har en straffklausul vid eventuell försummelse av någon medlem. Det finns också en särskild skiljedomstol för utbyten. Om några eventuella ytterligare mervärdesskatteavgifter införs om jag vill ta emot leverans av Varor. Ja Vid leverans ökar marginalen under leveransperioden till 20-25 procent av kontraktsvärdet. Medlemsmäklaren kommer att ta ut extraavgifter vid handel som resulterar i leverans. Är stämpelskatt upptagen i råvarukontrakt Stämpelskattesatser. För närvarande finns det ingen frimärkningstull som gäller för råvaruterminer som har kontraktsanteckningar som genereras i elektronisk form. Vid leverans gäller dock stämpelavgiften Enligt de föreskrivna lagarna i den stat som investeraren handlar om i Detta är tillämpligt på liknande sätt som på aktiemarknaden. Hur mycket marginal är tillämplig på råvarumarknaden. Som i lager är även marginalen beräknad enligt värdet vid risk VaR-system Normalt ligger det mellan 5 procent och 10 procent av kontraktsvärdet. Marginalen är olika för varje vara. Precis som i aktier finns det även ett system med initial marginal och mark-to-market-marginal. Marginen fortsätter att förändras beroende på På prisförändringen och volatiliteten. Det finns kretsfilter. Det finns utbyten med kretsfilter. Filtret varierar från råvaror till råvaror men det maximala individuella råvarukretsfiltret är 6 procent. Priset på en vara som fluktuerar något bortom dess Gräns ​​kommer omedelbart att kräva kretsbrytare. Interested i commodities futures trading. Beginners Guide till Commodities Futures Trading i Indien. En översikt över råvaror Trading Modities Marknader både historiskt och i modern tid har haft en stor ekonomisk inverkan på nationer och människor. Konsekvensmarknaderna för råvarumarknaderna genom historien är fortfarande inte helt kända, men det har föreslagits att risterminer kan ha handlats i Kina för länge sedan som 6 000 År Brister på kritiska råvaror har utlöst krig genom historien som under andra världskriget när Japan vågade ut i utländska länder för att säkra olja och gummi, medan överutbud kan få en förödande inverkan på en region genom att devalvera priserna på kärnvaror. Som råa noggrant bevakas av länder, företag och konsumenter. Den genomsnittliga västkonsumenten kan bli betydande påverkad av höga råpriser. Alternativt kan oljeproducerande länder i Mellanöstern som i stor utsträckning är beroende av petrodollar som inkomstkälla, påverkas negativt av Låga råpriser Ovanliga störningar som orsakas av väder eller naturkatastrofer kan inte bara vara en drivkraft för Prisvolatilitet men kan också orsaka regionala livsmedelsbrister Läs vidare för att ta reda på vilken roll olika råvaror spelar i den globala ekonomin och hur investerare kan göra ekonomiska händelser till möjligheter. De fyra kategorierna av handelsvaror inkluderar energi. , Naturgas och bensin. Metaller inklusive guld, silver, platina och koppar. Livsmedel och kött inklusive magert gris, fläskkött lever levande nötkreatur och matare boskap. Jordbruk inklusive majs, sojabönor, vete, ris, kakao, kaffe, bomull och socker. Civilisationer handlade med ett brett utbud av varor, inklusive boskap, snäckskal, kryddor och guld. Även om produktkvaliteten, leveransdatum och transportmetoder ofta var opålitliga var handel med råvaror ett väsentligt företag. Kraften på imperier kan ses som något proportionellt mot deras Förmåga att skapa och hantera komplexa handelssystem och underlätta råvaruhandeln, eftersom dessa fungerade som handelshjul, ekonomi C utveckling och beskattning av riket s treasuries Anseende och tillförlitlighet var kritiska underlag för att säkerställa förtroende hos forntida investerare, handlare och leverantörer. Investeringsegenskaper Råvaruhandel i börserna kan kräva överenskomna standarder så att affärer kan utföras utan visuell inspektion. Du Vill inte köpa 100 enheter av nötkreatur för att få reda på att nötkreatur är sjukt eller upptäcka att det köpta sockret är av sämre eller oacceptabel kvalitet. Det finns andra sätt på vilka handel och investeringar i råvaror kan vara mycket annorlunda än att investera i Traditionella värdepapper som aktier och obligationer Global ekonomisk utveckling, tekniska framsteg och marknadskrav på råvaror påverkar priserna på klammer som olja, aluminium, koppar, socker och majs. Till exempel har framväxten av Kina och Indien som betydande ekonomiska aktörer bidragit till att Den minskade tillgängligheten av industriella metaller, såsom stål, för resten av världen. Bas Ic ekonomiska principer följer vanligtvis råvarumarknaderna lägre utbud motsvarar högre priser. Till exempel kan investerare följa boskapsmönster och statistik. Stora störningar i utbudet, såsom utbredda hälsofel och sjukdomar, kan leda till att investeringar spelas, eftersom den långsiktiga efterfrågan på Boskap är i allmänhet stabil och förutsägbar. Guldstandarden Det finns en viss uppmaning till försiktighet, eftersom investeringar direkt i specifika råvaror kan vara ett riskabelt förslag, om inte omedelbart spekulativ utan nödvändig noggrannhet och rationell inblandning. Vissa lekar är mer populära och förnuftiga. Eller bearish marknader hittar vanligtvis skrämda investerare som krypterar för att överföra pengar till ädla metaller som guld, vilket historiskt sett betraktats som en pålitlig och pålitlig metall med överföringsvärde. Investerare som förlorar pengar på aktiemarknaden kan skapa bra avkastning genom att handla ädelmetaller. Ädelmetaller kan Används även som häck mot hög inflation eller perioder med c Valutakursdevaluering. Effektivisering av marknadens energispel är också vanligt för råvaror Den globala ekonomiska utvecklingen och minskad oljeproduktion från brunnar runt om i världen kan leda till uppåtgående oljeprisökning, eftersom investerare väger och bedömer begränsade oljeleveranser med ständigt ökande energibehov. Men optimistisk Utsikter om oljepriset bör tempereras med vissa överväganden Ekonomiska nedgångar, produktionsförändringar av OPEC-organisationen och de framväxande tekniska framstegen som vind, sol och biobränslen som syftar till att ersätta eller komplettera råolja som energiverksamhet bör Risky Business Commodities kan snabbt bli riskabla investeringsförslag eftersom de kan påverkas av händelser som är svåra, om inte omöjliga att förutsäga. Dessa inkluderar ovanliga vädermönster, naturkatastrofer, epidemier och konstgjorda katastrofer. Till exempel har spannmål En mycket aktiv handelsmarknad och kan vara flyktig du Ring sommarmånader eller perioder med väderövergångar Det kan därför vara en bra idé att inte fördela mer än 10 av en portfölj till råvaror om inte äkta insikter indikerar specifika trender eller händelser. Utbyten Med varor som spelar en viktig och kritisk roll på de globala ekonomiska marknaderna Och påverkar de flesta människors liv på jorden, finns det massor av råvaru - och terminsutbyten runt om i världen. Varje utbyte transporterar några varor eller specialiserar sig på en enda vara. Exempelvis är US Futures Exchange en viktig utbyte som endast bär energivaror. Futures and Hedging Futures, terminskontrakt och säkringar är en vanlig praxis med råvaror Flygbolagsektorn är ett exempel på en stor industri som måste säkra massiva mängder bränsle till stabila priser i planeringssyfte. På grund av detta behöver flygbolag engagera sig i säkring och Köpa bränsle till fasta priser under en tidsperiod för att undvika marknadens volatilitet av råolja och bensin, Vilket skulle göra deras bokslut mer flyktiga och riskfyllda för investerare. Kooperativ kooperativ utnyttjar också denna mekanism. Utan terminer och säkringar kan volatiliteten i råvaror orsaka konkurser för företag som kräver förutsägbarhet vid hanteringen av sina utgifter. Således används råvaruutbyten av tillverkare och tjänsteleverantörer som En del av sin budgeteringsprocess och möjligheten att normalisera kostnaderna genom att använda terminskontrakt minskar en hel del kassaflödesrelaterade huvudvärk. Bottom Line Investing in commodities kan snabbt degenerera till spel eller spekulationer när en näringsidkare gör oinformerade beslut. Råvaruterminer eller säkringar, investerare och affärsplanerare kan säkra försäkringar mot flyktiga priser Befolkningsutveckling, kombinerat med begränsad jordbruksförsörjning, kan ge möjligheter att driva jordbrukspriserna Krav på industrimetaller kan också leda till möjligheter att tjäna pengar genom att satsa på framtida pris i Ncreases När marknaderna är ovanligt flyktiga eller baisse kan råvaror också öka i pris och bli en tillfällig plats att parkera kontant. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in data från arbetsgivare. Pengar som Förenta staterna kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en given Säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En amerikansk kongress godkändes 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. US Bureau of Labor. I reaktion på våra tidigare bitar på terminshandel och råvaruhandel Få framåtläsare Satish Vijaykumar Berättar för oss hur han förlorade pengar när han dabbled i Commodity Futures. Han dagen Sensex korsade 9000, jag sålde alla mina aktier och bestämde mig för att parkera mina pengar någon annanstans jag stod inför den fleråriga frågan som plågar investerare. Var måste jag investera? Fonder De skulle också vara beroende av aktiemarknaden. Public Provident Fund och blockera mina pengar i 15 år Inget sätt. LIC-policyer Inte alltför händer. Real estate Vägen över min budgetmodition handel Ah ha, det låter bra. Med 80 av indianerna Ekonomi är agro-baserad, råvaruhandel har en hel del utrymme åtminstone, det är vad jag tänkte I råvaruhandel handlar du faktiskt i varor som guld, vete, råolja, etc, inte stocks. Succesen av företag som Financial Technologies Känd för sin handelsprogramvara och mängden handel som gjordes på MCX Multi Commodity Exchange i Indien och NCDEX National Commodity and Derivatives Exchange Ltd lämnade ingen tvekan i mitt öga att detta var en blomstrande bransch. Jag wante D att vara en del av det. Jag satte bollen i roll. Jag bestämde mig för att investera Rs 2,00,000 med ett ledande handelsvaruföretag i hopp om att få avkastning i 20 till 30-serien vid årets slut. En vän som jobbar Där gav mig en handledning och PDF-filer så att jag kunde lära mig och förstå verksamheten som läst Hur handlar du i framtider och hur handelen handlar för att förstå grunderna. Det finns två saker du måste veta. Först och främst när du köper ett Futures kontrakt , Du betalar inte hela värdet av kontraktet, bara en marginal. Säg att någon säljer ett Gold Futures-kontrakt på 100 gram guld som är värd Rs 72 000. Om jag köper det, kommer jag inte att behöva betala hela beloppet Växeln kommer att sätta en marginal till exempel 3 5 Det betyder att jag bara betalar Rs 2,520 för att köpa den 3 5 av Rs 72 000. För det andra gör och förlorar du pengar dagligen Här är ett exempel som förutsätter att jag har köpt Gold Futures kontrakt. Säg att priset på guld stiger till Rs 73 000 per 100 gram nästa dag gör jag Rs 1.000 Rs 73 000 Rs 72 000 och beloppet krediteras mitt konto. Dagen efter förlorar priset på guld till Rs 72 500 per 100 gm jag rs 500 Rs 73 000 Rs 72 500 och beloppet debiteras från mitt konto. Jag antar att du måste ha fått Hänga av det just nu. Efter en vecka med poring över hela litteraturen öppnade jag ett konto med handelsmäklingsföretaget. De skulle investera mina pengar baserat på de beslut som tagits av deras forskargrupp. Mitt äventyr börjar. De första dagarna, livet Var stor Jag tjänade pengar Jag skulle göra ett minimum av Rs 500 till högst Rs 2.000 varje dag Därefter blev L ady Lucks smil till en rynka och företagets forskningssamtal slog inte längre målet. Mina förluster började Montera dagligen Rs 2.000, Rs 3.000 och till och med Rs 5.000 på en dag. På 10 dagar hade jag förlorat Rs 17,000. Kan du skylla på mig för att bli jittery. Reality slog mig Jag var i ocharterad territorium, clueless om de produkter jag handlade i I Förstod inte en sak som återförsäljaren sa i sina dagliga briefings. Hon gav mig sin vanliga spiel och Egged mig på och sade att det skulle vara förluster initialt men till slut gjorde alla pengar. Momentligt lättad, andades jag en lättnadssug. Jag gick med logiken Var rädd när andra är giriga och giriga när resten är rädda. Det var när bombskalet föll. Nästa dag hade jag förlorat en annan Rs 17 000 genom att handla i guld. Det gjorde det för mig. Det var dags att komma ut Fast. Efter att ha lagt till mäklaren och skatterna insåg jag att jag lyckades förlora Rs 47 000 i 15 dagar flat. Men jag brukar se till den ljusa sidan måste jag erkänna att de senaste dagarna var en bra lärandeupplevelse. Jag känner mig lurad eller ledsen att jag förlorade så stor mängd. Inte riktigt. Jag antar Jag har nått scenen där känslor eller känslor inte stannar för länge De förångas bara efter ett tag som de pengar jag gjorde och förlorade i dagens handel. Men hej, jag är klokare Så låt mig dela några pärlor med visdom med dig. Lärare lärde mig Det svåra sättet. Ska inte springa efter någonting ut ur ren grådighet. Investera utan tillräcklig kunskap o R tillräcklig forskning kommer att drabba dig hård. Ställ aldrig bara på andras dom eller forskning Om det är dina pengar, tar du samtalet och gör din egen forskning. Det är inte blyg från att ställa frågor och kräva mer information Kom ihåg att det är dina pengar Står på spel. Ställ till investeringar du har lite kunskap som aktier eller fastigheter. När du är osäker, gå ut. Tuffa tider är det inte så länge och inte stora vinster, tuffa människor gör. Dagshandel att köpa och sälja på en enda dag är En bristfällig handelsmetod. Se på tekniska diagram som spårar varor under en period av tre till sex månader för att få en mer tillförlitlig indikation om var marknaden är på väg. Mest viktigt att lära av dina misstag. Så vad gjorde jag med pengarna Jag har lämnat jag investerat i aktier som Sensex svävar runt 9600 God bedömning eller ren dumhet. Endast tiden kommer att berätta. Satish Vijaykumar bloggar på Mumbai, som han hänvisar till som City of Dreams City of Sensex.